广东华兴玻璃股份有限公司创立于1987年，是一家集玻璃瓶罐产品及设备设计研发、生产制造、产品深加工、销售及服务为一体的日用玻璃产品制造企业，在全国拥有14家全资子公司及1家玻璃成型机械设备公司，年产能达280万吨。公司占地总面积5100亩，27万㎡标准存储仓库，拥有一个***认可实验室、一个省级技术中心等技术机构，可生产高白、准高白、普白、翠绿料、茶色等料色产品，7大类别包装瓶（食品、饮料、调味、保健、酒类、医药、化妆类），1000多在线生产的不同型号的瓶罐产品。公司客户遍及世界5大洲，100多个***和地区。中国国内市场占有率为的12%，拥有二十余项发明专利，四十余项实用新型专利。%，公司以全新的管理理念、富于创新的技术开发队伍、高效的销售服务网络及高性价比的产品，在中国数控电火花成形机销售市场上占据30%多的份额，产品远销东南亚、欧洲等***和地区。公司投资方是瑞士GF加工方案集团——为工模具制造业和精密组件制造商提供系统方案的全球领先供应商。
华兴一直将质量视为企业的生命线，通过全员参与的质量管理推进标准化作业，以工序质量保证产品质量。在原料检验环节，拥有***CNAS认可实验室，能够对玻璃元素及颜色进行***检测。在配料环节，装备了业界领先的全自动配料生产线。在成型环节，华兴掌握国内先进的制瓶技术，装备全套自动化设备。在成品检验环节，引入世界先进的自动检测设备，可针对产品进行全方位自动在线检验，更导入了MPCS系统，有效提升质量统计分析能力。在包装环节，实现了包装过程的高度自动化。在仓储环节，采用进出仓条码扫描管理与SAP系统管理，大大减少人为误差，提高运转效率。华兴探寻更环保的方式——加大回收玻璃与可替代原料的利用，减少能源的消耗与三废的排放，这一加一减，就是华兴的绿色环保之道。华兴创造更安心的体验——执行严格的食品安全管理体系，打造真正安全、绿色、环保的玻璃容器。
企业所使用的与预算系统相关的信息系统
ERP:SAP
OA：泛微
财务共享：埃森哲
BI：Smartbi
资金管理：拜特
项目背景与面临挑战
华兴玻璃之前用国外某一品牌的预算管理系统进行全面预算管理，与ERP之间数据共享性比较好；
但系统繁琐、复杂，导致预算工作量巨大；
系统灵活性比较差，要修改相关预算内容时需要IT人员写脚本，费时且成本高。
生成财务三大主表不方便，计算耗时比较长。修改一项预算数据后，往往需要4
与其他系统之间的联动性比较差，做接口不方便。
项目实施过程
融智天派出的项目团队包括：项目专家、项目经理、实施顾问、接口技术工程师。
华兴玻璃与融智天成立了项目联合领导小组，组长由华兴玻璃信息中心总监担任，副组长由融智天项目经理担任。在项目领导小组下设置了项目推进小组，组长为集团信息中心经理、融智天项目经理，成员为华兴玻璃财务中心经理、及融智天项目其他参与人员。
为了确保预算管理信息化项目的顺利实施，项目部制定了严密的计划，各阶段如下：
项目从2020年8月初进场，融智天仅用了3个月时间即完成了项目的实施，使华兴玻璃在当年11月上旬就使用新系统开始了2021年度预算的编制。
项目的重点工作内容
在加工制造业这片充满活力与竞争的领域中，全面预算管理犹如企业财务管理的心脏，持续为企业的稳定运营与发展输送着关键动力。华兴玻璃，作为行业内的一颗璀璨明星，凭借着敏锐的战略眼光，选择与融智天携手合作，共同构建起一套全面且***前瞻性的预算管理模型，如同为企业打造了一艘精密的财务管理旗舰，在波涛汹涌的市场海洋中破浪前行。
这套预算管理模型犹如一张细密而坚韧的大网，全面覆盖了生产、销售、采购等企业运营的核心业务环节，实现了业务与资金、财务预算之间如同神经网络般的数据联动。每一个业务环节所产生的数据都能实时、精准地在预算体系中得到反映，并相互影响、相互作用。这一创新模式极大地提升了预算编制的效率与准确性，使华兴玻璃的预算编制工作从以往的繁琐低效中彻底解脱出来，如同为预算编制人员配备了一把高效的智能工具，能够在更短的时间内，以更高的精度完成预算编制任务，为企业的决策制定提供了坚实可靠的数据基础。
融智天为华兴玻璃精心打造的以生产为起点的连续生产预算模型，无疑是其全面预算管理体系中的一颗明珠。在生产这一制造业的核心环节，融智天深入剖析生产成本构成要素，如同一位经验丰富的解剖学家探究人体奥秘一般，细致入微地梳理出每一项成本的来源与影响因素。通过强化成本的分摊和控制，并巧妙利用成本单耗等精准标准编制预算，为华兴玻璃的成本管理构建起了一道坚不可摧的防线。这不仅使得生产成本得到了有效的控制，如同为企业的利润空间加上了一层保护罩，还为企业在市场竞争中提供了更具竞争力的价格优势，进一步巩固了华兴玻璃在行业内的领先地位。
在项目投资管理这一关乎企业长远发展的关键领域，融智天充分发挥其项目预算功能的强大威力。对于华兴玻璃的基本建设项目、技改项目、研发项目等各类重要项目，融智天如同一位严谨的项目管家，进行全生命周期的预算管理。从项目的规划立项，到项目实施过程中的资源调配，再到项目竣工后的效益评估，每一个阶段都被纳入严格的预算监控之下。重点聚焦于项目总投资的管控，如同为项目预算戴上了一副紧箍咒，坚决防止项目总预算超支现象的发生。并且，将项目预算的结果如同魔法般自动反映到年度预算报表中，这一便捷功能极大地方便了年度财报的编制工作，使企业在财务报告方面更加高效、准确，如同为企业的财务信息披露打造了一条高速通道。
库存物资管理一直是华兴玻璃面临的重要挑战之一，由于库存物资数量庞大，占用资金额度居高不下，犹如一座沉重的资金大山压在企业肩头。融智天在预算编制环节展现出其精细化管理的***能力，对原材料、半成品、成品等实物形成的存货进行了细致入微的细化分类，并在预算执行过程中配置了智能预警和整改等高效管控措施。这就如同在库存管理的战场上设置了一道道精准的防线和预警雷达，一旦库存出现异常波动或资金占用过高的情况，便能及时察觉并迅速采取措施进行调整，有效降低了库存资金占用，使企业的资金能够更加灵活地流转于各个业务环节，如同为企业的资金流疏通了堵塞的河道，提高了资金的使用效率。
融智天的自动编报主表功能无疑是为华兴玻璃的预算编制人员带来了一场福音。各下属公司在这一强大功能的助力下，能够根据业务预算如同魔法般自动生成资产负债表、利润表、现金流量表、资金收支表等重要财务报表，且主表之间的勾稽关系自动平衡，如同为财务报表的编制工作安装了一台智能校准仪。这使得预算编制人员能够从繁琐的报表编制与核对工作中解脱出来，将更多的精力和智慧聚焦于对预算结果的深入分析与战略思考上，如同为企业的财务管理团队赋予了一双洞察未来的慧眼，能够更加精准地把握企业的财务状况和发展趋势。
针对华兴玻璃下属公司生产经营业务模式存在重复或类似的情况，融智天巧妙利用报表复制功能，如同一位智慧的工匠找到了快速复制成功模式的秘诀。通过快速复制公司或业务预算模型，新业务或公司只需对个别预算内容进行简单修改即可完成预算编报前的准备工作，这一高效便捷的方式如同为企业的预算扩张与业务拓展打造了一条高速公路，大大提高了预算编制准备的效率，使企业能够更加迅速地响应市场变化，推出新的业务项目或拓展新的市场领域。
在编报合并预算方面，融智天再次展现出其强大的技术实力与专业素养。利用合并预算报表功能，华兴玻璃母公司能够轻松对其下存在关联交易和需要进行其他抵销的业务进行合并预算的编制工作，如同一位熟练的会计大师在复杂的财务数据中巧妙整合、抵销，自动生成各个层面的合并预算主表，完整而准确地反映了集团预算的结果。这一功能不仅提高了合并预算编制的效率，还确保了集团预算信息的准确性与一致性，如同为集团财务管理打造了一座坚实的信息大厦，使企业在集团层面的决策制定更加科学、合理。
融智天在费用支出控制方面也毫不逊色。通过与财务共享接口方式，融智天充分利用费用控制策略灵活多样的特点，如同一位精明的财务管家为各项费用精心设置了一道道严格的控制条件。在费用报销环节，系统能够自动调取设定的条件进行精准控制，如同在费用支出的门口设置了一道智能门禁，只有符合规定的费用才能顺利通过。这一举措进一步增强了费用预算控制的有效性和及时性，使企业的费用支出始终处于严格的监控之下，有效避免了费用超支和浪费现象的发生，如同为企业的利润口袋扎紧了口子，确保企业的盈利能力得到持续提升。
在系统集成这一现代化企业管理的关键环节，融智天根据华兴玻璃的业务实际情况，如同一位智慧的系统工程师将预算系统与其他信息系统进行了无缝对接与深度集成。这一举措如同为企业的信息流通打造了一条畅通无阻的高速公路，大大减少了数据的录入量和数据差错，提高了数据的准确性和及时性。同时，通过 OA 进行单点登陆，如同为企业员工打造了一把便捷的信息钥匙，减少了用户登录密码认证等繁琐操作过程，提高了员工的工作效率，使企业整体运营更加顺畅、高效。
通过融智天的全面预算管理解决方案，华兴玻璃收获了一系列令人瞩目的显著成果。预算编报效率如同乘坐火箭般飞速提升，原本耗时费力的预算编制工作如今能够在更短的时间内高质量完成；预算编报准确性也得到了质的飞跃，如同为企业的决策制定提供了一把精准的标尺；成本管理得到了***的加强，为企业的利润增长奠定了坚实基础；项目管理更加规范、高效，确保企业的投资项目能够顺利实施并达到预期效益；库存资金占用大幅减少，使企业的资金流转更加灵活自如；预算执行有效性显著提高，如同为企业的预算管理装上了一台强劲的发动机，确保预算目标能够顺利实现；预算和财务分析效率也得到了极大提升，为企业的战略规划和财务管理提供了更加深入、精准的信息支持。这些成果如同为华兴玻璃注入了一股强大的发展动力，有力地促进了企业的持续发展和财务管理水平的全方位提升。融智天的全面预算管理解决方案，不仅是华兴玻璃财务管理的得力助手，更是其数字化转型和财务智能化道路上的坚实基石，为企业在未来的市场竞争中赢得了更大的优势，助力企业迈向更加辉煌灿烂的未来。
